Исторически сложилось так, что рынок Forex был открыт исключительно для крупных банков, многонациональных корпораций и прочих участников, которые участвовали в крупномасштабных сделках. В течение долгого времени данный рынок был закрыт для мелких трейдеров и независимых лиц, как Вы и я. С появлением Интернета и развитием технологий торговля Forex завоевывает все большую популярность как вид инвестиций среди широких масс.
Преимущества торговли на валютном рынке:
Он открыт 24 часа в сутки и закрывается только на выходных;
Высокая ликвидность и оперативность;
Хорошая волатильность;
Низкие операционные издержки;
Легкость в использовании кредитного плеча (заемные средства); и
Возможность получения прибыли на рынке как с тенденцией повышения, так и с тенденцией понижения.
Постоянная, круглосуточная торговля.
Валютная биржа является круглосуточным рынком. Вы может понадобиться осуществить торговую операцию по приходу домой. Независимо от временных рамок необходимой Вам торговой операции времени суток, достаточное количество покупателей и продавцов сможет выступить в качестве второй стороны Вашей сделки. Данная функция рынка дает большую гибкость в планировании собственных торговых операций в общем распорядке дня.
Ликвидность и оперативность.
При наличии большого количества покупателей и продавцов, покупка и продажа наверняка будут осуществляться по цене, близкой к окончательной рыночной цене. Валютный рынок – один из наиболее ликвидных в мире. Торговый оборот валютных рынков может в 50 или 100 раз превышать оборот Нью-Йоркской фондовой биржи (Источник: Корпорация Oanda).
При торговле ценными бумагами часто новости повышают или понижают цену акции, лежащей в основе опциона, который Вы хотите приобрести. Возможно, директор был смещен с должности по решению акционеров компании, или компания только что выпустила новый продукт, и крупные инвесторы закупают акции определенной компании. Курсы акций крайне чувствительны к действиям или бездействию одного или нескольких лиц. Поэтому если Вы узнаете новости из телевизионных и газетных репортажей, многие возможности или предостережения станут известны Вам с большим опозданием, и Вы не сможете ими воспользоваться.
С другой стороны, стоимость валюты зависит от множества факторов и действий участников рынка, поэтому крайне мала вероятность того, что лицо или группа лиц радикально изменят стоимость валюты. Исключительно благодаря своему размеру валютный рынок с трудом поддается манипулированию. Возможность «инсайдерской торговли» практически исключена. Статус среднего трейдера совершенно не означает невыгодного положения. Вы наверняка будете участвовать в торгах и конкурировать с остальными трейдерами и инвесторами, играя по достаточно справедливым правилам.
Примечания по ценовым разницам:
Те, кто торговал на других рынках, наверняка знают термин ценовые «разницы». «Разницы» возникают в случае резкого «скачка» цены с одного ценового уровня на другой, без каких-либо шагов приращения. Например, Вы торгуете акцией, которая имеет последнюю котировку на момент закрытия торгов 10 долларов, но в результате какого-либо события, произошедшего за ночь, ее первая котировка на момент открытия на следующий день составляет 5 долларов и продолжает снижаться на протяжении всего дня.
Скачки повышают степень неопределенности, которая может стать помехой для стратегии трейдера. Наверное, самым серьезным поводом для беспокойства становится использование трейдером приказов stop-loss (ограничение убытков и сохранение прибылей). В подобном случае, если трейдер размещает приказ stop-loss при 7 долларах, так как не желает участвовать в торгах, если они достигнут отметки 7 долларов, его сделка останется открытой на ночь, и на следующее утро повлечет убыток, намного больший, чем можно предполагать.
Если посмотреть на несколько графиков forex, станет очевидно, что ценовые «разницы» незначительны или полностью отсутствуют, особенно на долгосрочных: 3-х часовых, 4-х часовых и ежедневных графиках.
Высокая волатильность
Возможности вести торговлю возникают благодаря колебанию цен. Если вы купите акцию за 2 доллара, и ее цена не изменится, не будет возможности получить прибыль. Величина уровня данного колебания и его частота называются изменчивостью (волатильностью). Именно изменчивость (волатильность) позволяет трейдеру получать прибыль. Крупномасштабные операции и высокая ликвидность в сочетании с меньшим набором торговых инструментов порождают большую изменчивость на валютном рынке в течение дня, чем может быть использована дневными трейдерами. Высокая изменчивость валютного рынка свидетельствует о том, что потенциально за счет торговли валютой трейдер может заработать в 5 раз больше, чем за счет самых ликвидных акций.
Изменчивость является мерой максимальной прибыли, которую может создать трейдер при условии максимальной предусмотрительности. Изменчивость наиболее ликвидных ценных бумаг рознится от 60 до 100. Изменчивость в сфере валютной торговли составляет 500 (Источник: Корпорация Oanda).
В этом отношении валюты выступают лучшим торговым механизмом для дневных трейдеров по сравнению с рынками ценных бумаг.
Низкие операционные издержки.
Валютная операция, как правило, не сопряжена с комиссией или операционными сборами. Единственные издержки, которые приходится покрывать торговцу валютой при принятии позиции – спреды. Кроме того, благодаря оперативности валютного рынка, издержки «отставания» практически отсутствуют или минимальны.
«Отставание» - издержка, возникающая при выходе трейдера на рынок при цене, ниже, чем уровень, который им был необходим. Например, трейдер хочет приобрести акцию по цене 2,00 доллара, но к моменту исполнения приказа, трейдеру приходится покупать акции по цене 2,50 доллара. Разница в пятьдесят центов – издержка отставания. Издержки отставания оказывают значительное воздействие на крупных трейдеров.
При покупке большого количества товаров, трейдер создает на рынке избыточное предложение приказов на покупку. Это заставляет цену расти. К моменту закупки всего необходимого количества средняя цена, по которой приобретались товары, будет выше, чем цена, по которой их намеревались приобретать. Наоборот, при продаже значительного количества товаров, трейдер создает на рынке избыточное предложение приказов на продажу. Это заставляет цену снижаться. К моменту распродажи всех товаров средняя продажная цена оказывается ниже, чем цена, по которой первоначально намеревались сбывать товар.
Благодаря низким операционным издержкам, минимальному отставанию и значительной изменчивости в течение дня, возможно осуществление частых торговых операций с меньшими издержками. Ориентировочный спред составит не более 0,03% размера Вашей позиции. В качестве примера, Вы можете купить или продать 10000 долларов США, и это повлечет спред всего в 3 пункта, что эквивалентно 3 долларам.
Кредитное плечо.
Совсем немногие банки и люди готовы ссужать деньги на осуществление торговых операций с акциями. А если и готовы, придется постараться, чтобы убедить их инвестировать именно в Вас и в Ваши идеи о том, что определенные акции повысятся или понизятся в цене. Следовательно, при наличии счета на 10000 долларов зачастую можно позволить себе приобрести ценных бумаг только на 10000 долларов.
Но при торговле валютами благодаря использованию заемных средств можно торговать валютой на 10000 долларов, имея на торговом счету от пятнадцати (для соотношения ссудной маржи 200:1) до двухсот долларов (для коэффициента ссудной маржи 50:1). Это позволяет среднему трейдеру, имеющему небольшой торговый счет, менее 10000 долларов, получить значительные прибыли за счет изменения валютных курсов. Данная идея далее поясняется в книге «Торговец валютой с частичной занятостью».
Прибыль на рынке с тенденцией повышения и с тенденцией понижения.
При торговле акциями получение прибыли возможно только в случае роста цены акций. Если есть подозрения, что цена будет снижаться или двигаться в боковом коридоре, единственный выход – продать акции и держаться в стороне. Одно из разочарований, связанных с торговлей акциями состоит в том, что торговец не может получить прибыль в случае снижения цен на акции. Валютный рынок позволяет продавать валюту по более низкому курсу, что дает возможность получить прибыль, если есть основания считать, что стоимость валюты понизится.
Задача легко осуществима, так как торговля валютами предполагает покупку одной валюты и продажу другой, не существует структурной преграды, препятствующей продаже валюты по более низкому курсу. Именно поэтому валютный рынок зачастую называют рынком с постоянной тенденцией повышения.
Маркес Комелаб
